Arvest Solid Fund CHF

ARVSOLC:SW
889.50
CHF
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
886.98 - 906.30
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
-1.01%
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52週レンジ
886.98 - 906.30
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
-1.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
889.5
資産総額 (百万 CHF) ( 12/30/2016)
5.449
設定日
07/04/2003
直近配当額 ( 04/16/2018)
1.15
直近配当利回り(税込)
0.13%
ファンドマネージャ
STEFAN KIMMEL
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.12 百万 22.68
250.00 256.99 千 5.22
250.00 253.29 千 5.14
250.00 252.71 千 5.13
250.00 千 247.62 千 5.03
245.00 229.01 千 4.65
225.00 224.73 千 4.56
1.80 千 219.12 千 4.45
200.00 203.54 千 4.13
200.00 203.43 千 4.13
企業概要
Arvest Solid Fund CHF is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to optimize performance over the long-term through active management. The Fund invests primarily in investment grade bonds denominated in Swiss Franc issued by domestic and international issuers.
住所
Arvest Funds AG
Bahnhofstrasse 37
8001 Zurich
Switzerland
電話番号
41-44-552-5020
Webサイト
www.arvest.ch