Arvest Solid Fund CHF

ARVSOLC:SW
903.65
CHF
更新日時 2017/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
894.59 - 914.58
1年トータルリターン
-0.43%
年初来リターン
-0.84%
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52週レンジ
894.59 - 914.58
1年トータルリターン
-0.17%
年初来リターン
-0.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
903.65
資産総額 (百万 CHF) ( 12/30/2016)
5.449
設定日
07/04/2003
直近配当額 ( 04/18/2017)
3.23
直近配当利回り(税込)
0.36%
ファンドマネージャ
BEYZADE HAN
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.12 百万 27.04
250.00 257.16 千 6.20
250.00 253.68 千 6.11
250.00 253.08 千 6.10
245.00 246.46 千 5.94
250.00 239.13 千 5.76
1.80 千 208.31 千 5.02
200.00 205.83 千 4.96
200.00 205.01 千 4.94
200.00 201.25 千 4.85
企業概要
Arvest Solid Fund CHF is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to optimize performance over the long-term through active management. The Fund invests primarily in investment grade bonds denominated in Swiss Franc issued by domestic and international issuers.
住所
Arvest Funds AG
Churerstrasse 82
CH-8808 Pfaeffikon
Switzerland
電話番号
41-55-415-6590
Webサイト
www.arvest.ch