Arvest Eurasia Stars Fund

ARVEUST:SW
1,893.53
EUR
更新日時 2017/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,706.01 - 1,922.04
1年トータルリターン
11.63%
年初来リターン
8.11%
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52週レンジ
1,706.01 - 1,922.04
1年トータルリターン
13.92%
年初来リターン
8.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/13/2017)
1,893.53
資産総額 (百万 EUR) ( 12/30/2016)
5.993
設定日
08/04/2004
直近配当額 ( 04/18/2017)
10.42
直近配当利回り(税込)
0.55%
ファンドマネージャ
BEYZADE HAN
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.00 千 283.53 千 5.83
300.00 271.75 千 5.59
8.00 千 250.39 千 5.15
5.00 千 229.48 千 4.72
3.00 千 228.62 千 4.70
35.22 千 204.02 千 4.20
900.00 200.70 千 4.13
4.50 千 192.19 千 3.95
14.00 千 189.95 千 3.91
5.00 千 184.19 千 3.79
企業概要
The Arvest Eurasia Stars Fonds is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to achieve a long-term above average performance compared to the benchmark. The Fund invests in investment grade equities.
住所
Arvest Funds AG
Churerstrasse 82
CH-8808 Pfaeffikon
Switzerland
電話番号
41-55-415-6590
Webサイト
www.arvest.ch