Arvest Eurasia Stars Fund

ARVEUST:SW
1,840.81
EUR
24.22
1.33%
更新日時 2018/12/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,797.48 - 1,936.42
1年トータルリターン
-2.04%
年初来リターン
-1.42%
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前日終値
1,816.59
52週レンジ
1,797.48 - 1,936.42
1年トータルリターン
-1.61%
年初来リターン
-1.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/03/2018)
1,840.81
資産総額 (百万 EUR) ( 12/30/2016)
5.993
設定日
08/04/2004
直近配当額 ( 04/16/2018)
10.12
直近配当利回り(税込)
0.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 千 256.76 千 4.97
7.76 千 230.96 千 4.47
4.00 千 221.71 千 4.30
70.30 千 203.97 千 3.95
3.00 千 199.39 千 3.86
3.80 千 198.40 千 3.84
2.00 千 197.78 千 3.83
4.60 千 196.89 千 3.81
14.00 千 193.33 千 3.75
38.27 千 175.72 千 3.40
企業概要
The Arvest Eurasia Stars Fonds is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to achieve a long-term above average performance compared to the benchmark. The Fund invests in investment grade equities.
住所
Arvest Funds AG
Bahnhofstrasse 37
8001 Zurich
Switzerland
電話番号
41-44-552-5020
Webサイト
www.arvest.ch