Arvest Eurasia Stars Fund

ARVEUST:SW
1,926.97
EUR
更新日時 2018/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,772.71 - 1,932.72
1年トータルリターン
8.47%
年初来リターン
2.63%
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52週レンジ
1,772.71 - 1,932.72
1年トータルリターン
8.83%
年初来リターン
2.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
1,926.97
資産総額 (百万 EUR) ( 12/30/2016)
5.993
設定日
08/04/2004
直近配当額 ( 04/18/2017)
10.42
直近配当利回り(税込)
0.54%
ファンドマネージャ
BEYZADE HAN
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.00 千 216.80 千 4.46
7.76 千 215.56 千 4.43
3.00 千 214.82 千 4.42
4.00 千 213.28 千 4.39
38.27 千 209.66 千 4.31
14.00 千 207.83 千 4.27
200.00 199.58 千 4.10
900.00 189.57 千 3.90
2.00 千 186.90 千 3.84
5.00 千 180.52 千 3.71
企業概要
The Arvest Eurasia Stars Fonds is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to achieve a long-term above average performance compared to the benchmark. The Fund invests in investment grade equities.
住所
Arvest Funds AG
Churerstrasse 82
CH-8808 Pfaeffikon
Switzerland
電話番号
41-55-415-6590
Webサイト
www.arvest.ch