Aberdeen Global - Russian Eq

ARUSX2A:LX
10.16
EUR
0.07
0.66%
更新日時 13:59 JST 2018/09/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.59 - 11.70
1年トータルリターン
-8.42%
年初来リターン
-7.89%
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前日終値
10.22
52週レンジ
9.59 - 11.70
1年トータルリターン
-6.88%
年初来リターン
-7.89%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 09/26/2018)
10.1554
資産総額 (百万 EUR) ( 09/25/2018)
14.656
設定日
12/03/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.38%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.22 千 1.45 百万 10.11
99.71 千 1.38 百万 9.59
549.10 千 1.28 百万 8.87
36.40 千 1.01 百万 6.99
328.80 千 695.06 千 4.83
5.48 千 673.56 千 4.69
16.50 千 660.85 千 4.60
188.55 千 630.25 千 4.38
484.80 千 606.51 千 4.22
100.89 千 585.32 千 4.07
企業概要
Aberdeen Global - Russian Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund's assets in equities and equity-related securities of companies with their registered office or business activities in Russia.
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820