Aberdeen Global - Russian Eq

ARUSX2A:LX
9.96
EUR
0.05
0.46%
更新日時 14:59 JST 2018/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.59 - 11.70
1年トータルリターン
-7.36%
年初来リターン
-9.68%
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前日終値
10.00
52週レンジ
9.59 - 11.70
1年トータルリターン
-9.89%
年初来リターン
-9.68%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
9.958
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2018)
14.520
設定日
12/03/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.38%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
568.50 千 1.45 百万 10.10
21.62 千 1.44 百万 10.01
90.91 千 1.28 百万 8.94
39.40 千 1.05 百万 7.31
188.55 千 652.06 千 4.55
290.00 千 624.56 千 4.36
5.48 千 578.13 千 4.03
484.80 千 572.10 千 3.99
15.50 千 564.02 千 3.93
100.89 千 525.36 千 3.66
企業概要
Aberdeen Global - Russian Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund's assets in equities and equity-related securities of companies with their registered office or business activities in Russia.
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820