Aberdeen Global - Russian Eq

ARUSX2A:LX
10.93
EUR
0.15
1.38%
更新日時 2017/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.12 - 11.83
1年トータルリターン
8.05%
年初来リターン
-2.86%
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前日終値
10.79
52週レンジ
10.12 - 11.83
1年トータルリターン
9.28%
年初来リターン
-2.86%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
10.9346
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
17.970
設定日
12/03/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
607.13 千 1.73 百万 9.68
31.92 千 1.45 百万 8.13
147.10 千 1.41 百万 7.88
11.50 千 1.30 百万 7.28
31.60 千 917.68 千 5.13
166.60 千 902.42 千 5.05
21.50 千 872.52 千 4.88
10.91 千 853.90 千 4.78
92.09 千 822.17 千 4.60
20.40 千 815.18 千 4.56
企業概要
Aberdeen Global - Russian Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund's assets in equities and equity-related securities of companies with their registered office or business activities in Russia.
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820