Aberdeen Global - Russian Eq

ARUSES2:LX
9.29
EUR
0.01
0.05%
更新日時 14:59 JST 2017/11/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.59 - 9.95
1年トータルリターン
4.80%
年初来リターン
-2.00%
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前日終値
9.28
52週レンジ
8.59 - 9.95
1年トータルリターン
6.04%
年初来リターン
-2.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
9.2892
資産総額 (百万 EUR) ( 11/24/2017)
17.828
設定日
07/26/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.92%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
607.13 千 1.73 百万 9.68
31.92 千 1.45 百万 8.13
147.10 千 1.41 百万 7.88
11.50 千 1.30 百万 7.28
31.60 千 917.68 千 5.13
166.60 千 902.42 千 5.05
21.50 千 872.52 千 4.88
10.91 千 853.90 千 4.78
92.09 千 822.17 千 4.60
20.40 千 815.18 千 4.56
企業概要
Aberdeen Global - Russian Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund's assets in equities and equity-related securities of companies with their registered office or business activities in Russia.
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820