Aberdeen Global - Russian Eq

ARUSES2:LX
8.44
EUR
0.11
1.34%
更新日時 14:59 JST 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.50 - 9.75
1年トータルリターン
-12.32%
年初来リターン
12.52%
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前日終値
8.33
52週レンジ
7.50 - 9.75
1年トータルリターン
-12.83%
年初来リターン
12.52%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
8.4441
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
14.121
設定日
07/26/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.38%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.92%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
88.71 千 1.26 百万 9.78
535.00 千 1.26 百万 9.77
20.02 千 1.25 百万 9.71
39.40 千 942.64 千 7.32
290.00 千 574.12 千 4.46
188.55 千 563.24 千 4.37
25.11 千 544.19 千 4.22
516.50 千 522.99 千 4.06
5.14 千 521.61 千 4.05
10.80 千 473.24 千 3.67
企業概要
Aberdeen Global - Russian Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund's assets in equities and equity-related securities of companies with their registered office or business activities in Russia.
住所
Aberdeen Global Services SA
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820