Aberdeen Global - Russian Eq

ARUSEI2:LX
750.50
EUR
6.25
0.83%
更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
702.83 - 837.85
1年トータルリターン
-0.34%
年初来リターン
-4.96%
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前日終値
756.74
52週レンジ
702.83 - 837.85
1年トータルリターン
-0.34%
年初来リターン
-4.96%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
750.4972
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2018)
15.941
設定日
07/26/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.38%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
147.10 千 1.69 百万 10.39
26.42 千 1.53 百万 9.37
483.83 千 1.48 百万 9.06
35.10 千 1.01 百万 6.18
7.31 千 771.72 千 4.73
96.09 千 757.36 千 4.64
336.20 千 753.92 千 4.62
10.20 千 716.55 千 4.39
175.85 千 682.57 千 4.18
139.50 千 681.19 千 4.18
企業概要
Aberdeen Global - Russian Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund's assets in equities and equity-related securities of companies with their registered office or business activities in Russia.
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820