Aberdeen Global - Russian Eq

ARUSEI2:LX
712.81
EUR
10.53
1.46%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
687.03 - 837.85
1年トータルリターン
-9.89%
年初来リターン
-9.73%
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前日終値
723.34
52週レンジ
687.03 - 837.85
1年トータルリターン
-10.24%
年初来リターン
-9.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
712.8078
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
13.884
設定日
07/26/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.38%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.22 千 1.60 百万 10.62
549.10 千 1.47 百万 9.74
95.31 千 1.46 百万 9.72
36.40 千 1.03 百万 6.84
290.00 千 678.16 千 4.50
188.55 千 675.39 千 4.48
5.48 千 650.01 千 4.32
15.50 千 631.86 千 4.19
484.80 千 619.43 千 4.11
100.89 千 521.17 千 3.46
企業概要
Aberdeen Global - Russian Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund's assets in equities and equity-related securities of companies with their registered office or business activities in Russia.
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820