Aberdeen Global - Russian Eq

ARUSEI2:LX
825.70
EUR
1.42
0.17%
更新日時 2018/01/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
734.51 - 847.21
1年トータルリターン
3.53%
年初来リターン
4.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
827.12
52週レンジ
734.51 - 847.21
1年トータルリターン
3.58%
年初来リターン
4.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
825.6996
資産総額 (百万 EUR) ( 01/19/2018)
18.556
設定日
07/26/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
536.13 千 1.75 百万 9.91
30.42 千 1.47 百万 8.33
147.10 千 1.44 百万 8.18
13.20 千 1.21 百万 6.87
22.50 千 901.57 千 5.12
9.61 千 860.00 千 4.88
176.60 千 855.91 千 4.86
18.40 千 853.47 千 4.84
30.60 千 834.54 千 4.74
95.09 千 807.72 千 4.58
企業概要
Aberdeen Global - Russian Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund's assets in equities and equity-related securities of companies with their registered office or business activities in Russia.
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820