Aberdeen Global - Russian Eq

ARUSEA2:LX
8.79
EUR
0.00
0.04%
更新日時 13:59 JST 2018/07/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.27 - 9.88
1年トータルリターン
-2.21%
年初来リターン
-5.68%
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前日終値
8.79
52週レンジ
8.27 - 9.88
1年トータルリターン
-3.43%
年初来リターン
-5.68%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 07/23/2018)
8.7878
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
15.784
設定日
07/26/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
140.00 千 1.63 百万 10.31
26.42 千 1.57 百万 9.92
483.83 千 1.44 百万 9.11
35.10 千 1.08 百万 6.82
7.16 千 762.75 千 4.82
96.09 千 711.90 千 4.50
336.20 千 697.28 千 4.41
175.85 千 667.99 千 4.22
139.50 千 658.32 千 4.16
439.10 千 651.24 千 4.12
企業概要
Aberdeen Global - Russian Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund's assets in equities and equity-related securities of companies with their registered office or business activities in Russia.
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820