Aberdeen Global - Russian Eq

ARUSEA2:LX
8.48
EUR
0.09
1.02%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.06 - 9.88
1年トータルリターン
-7.97%
年初来リターン
-8.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8.57
52週レンジ
8.06 - 9.88
1年トータルリターン
-6.23%
年初来リターン
-8.94%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
8.4835
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
14.656
設定日
07/26/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.38%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.22 千 1.45 百万 10.11
99.71 千 1.38 百万 9.59
549.10 千 1.28 百万 8.87
36.40 千 1.01 百万 6.99
328.80 千 695.06 千 4.83
5.48 千 673.56 千 4.69
16.50 千 660.85 千 4.60
188.55 千 630.25 千 4.38
484.80 千 606.51 千 4.22
100.89 千 585.32 千 4.07
企業概要
Aberdeen Global - Russian Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund's assets in equities and equity-related securities of companies with their registered office or business activities in Russia.
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820