Allianz US Equity

ARUSDAT:ID
194.96
USD
1.10
0.57%
更新日時 2017/12/08
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
167.28 - 196.46
1年トータルリターン
14.57%
年初来リターン
15.96%
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前日終値
193.86
52週レンジ
167.28 - 196.46
1年トータルリターン
15.29%
年初来リターン
15.96%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
194.96
資産総額 (百万 EUR) ( 12/08/2017)
281.348
設定日
03/20/2007
直近配当額 ( 01/03/2017)
2.29357
直近配当利回り(税込)
1.18%
ファンドマネージャ
JEFF PARKER / STEVE BEREXA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
522.79 千 12.48 百万 3.60
132.82 千 12.13 百万 3.50
86.32 千 11.31 百万 3.26
266.67 千 10.89 百万 3.14
49.62 千 9.72 百万 2.80
55.05 千 8.99 百万 2.59
138.54 千 8.98 百万 2.59
121.04 千 8.96 百万 2.58
140.47 千 8.87 百万 2.56
67.15 千 7.89 百万 2.28
企業概要
Allianz US Equity is a UCITS certified unit trust incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of companies which are either established in the U.S. or which derive a significant portion of their revenues and/or profits from the U.S.
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
15-16 Fitzwilliam Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353 1 489 6820
Webサイト
www.allianzgi.com