Allianz US Equity

ARUSDAT:ID
212.75
USD
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更新日時 2018/09/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
187.00 - 213.85
1年トータルリターン
12.72%
年初来リターン
7.05%
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前日終値
212.75
52週レンジ
187.00 - 213.85
1年トータルリターン
12.79%
年初来リターン
7.05%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
212.75
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
246.870
設定日
03/20/2007
直近配当額 ( 01/03/2017)
2.29357
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JEFF PARKER / STEVE BEREXA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
378.23 千 10.95 百万 4.13
107.24 千 10.51 百万 3.96
96.09 千 10.18 百万 3.83
8.28 千 8.84 百万 3.33
31.55 千 7.64 百万 2.88
4.57 千 7.37 百万 2.78
36.39 千 6.84 百万 2.57
122.53 千 6.78 百万 2.55
43.96 千 6.75 百万 2.54
43.75 千 6.72 百万 2.53
企業概要
Allianz US Equity is a UCITS certified unit trust incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of companies which are either established in the U.S. or which derive a significant portion of their revenues and/or profits from the U.S.
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
15-16 Fitzwilliam Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353 1 489 6820
Webサイト
www.allianzgi.com