Allianz US Equity

ARUSDAT:ID
194.17
USD
2.57
1.34%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
189.58 - 214.29
1年トータルリターン
0.56%
年初来リターン
-2.29%
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前日終値
191.60
52週レンジ
189.58 - 214.29
1年トータルリターン
1.52%
年初来リターン
-2.29%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
194.17
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
228.756
設定日
03/20/2007
直近配当額 ( 01/03/2017)
2.29357
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
121.80 千 12.83 百万 4.80
59.75 千 11.35 百万 4.24
5.63 千 10.02 百万 3.74
277.57 千 8.69 百万 3.25
74.11 千 8.65 百万 3.23
7.01 千 8.62 百万 3.22
29.80 千 7.56 百万 2.83
82.64 千 6.81 百万 2.55
33.60 千 6.65 百万 2.49
182.24 千 6.46 百万 2.42
企業概要
Allianz US Equity is a UCITS certified unit trust incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of companies which are either established in the U.S. or which derive a significant portion of their revenues and/or profits from the U.S.
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
15-16 Fitzwilliam Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353 1 489 6820
Webサイト
www.allianzgi.com