AmanahRaya Unit Trust Fund

ARUNITR:MK
1.0526
MYR
0.0001
0.01%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0110 - 1.0526
1年トータルリターン
4.16%
年初来リターン
2.94%
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前日終値
1.0525
52週レンジ
1.0110 - 1.0526
1年トータルリターン
4.15%
年初来リターン
2.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Malaysia
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1.0526
資産総額 (MYR) ( 07/03/2015)
1.001
設定日
10/16/2006
直近配当額 ( 07/31/2017)
0.056
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 7.93 百万 8.82
5.00 千 5.36 百万 5.96
5.00 千 5.30 百万 5.90
5.00 千 5.14 百万 5.72
5.00 千 5.08 百万 5.66
5.00 千 5.06 百万 5.63
5.00 千 5.02 百万 5.59
5.00 千 5.01 百万 5.57
5.00 千 5.01 百万 5.57
3.50 千 3.55 百万 3.95
企業概要
AmanahRaya Unit Trust Fund is an open-end unit trust established in Malaysia. The objective of the Fund is to provide regular income and capital growth over the medium to long term. The Fund will invest 70% in debt securities and money market instruments rated at least "A" or "P2" and 30% into Amanah Raya Berhad's Common Fund via Institutional Trust Account and/or other Trust Accounts.
住所
AmanahRaya Investment Management S B
Level 8 Wisma AmanahRaya
No. 2, Jalan Ampang
50508 Kuala Lumpur
Malaysia
電話番号
603-2687-5266