AmanahRaya Unit Trust Fund

ARUNITR:MK
1.0249
MYR
0.0002
0.02%
更新日時 2018/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0015 - 1.0596
1年トータルリターン
4.56%
年初来リターン
0.23%
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前日終値
1.0247
52週レンジ
1.0015 - 1.0596
1年トータルリターン
4.60%
年初来リターン
0.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Malaysia
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
1.0249
資産総額 (MYR) ( 07/03/2015)
1.000
設定日
10/16/2006
直近配当額 ( 07/31/2017)
0.056
直近配当利回り(税込)
5.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.50 千 9.45 百万 10.75
5.00 千 5.36 百万 6.10
5.00 千 5.32 百万 6.05
5.00 千 5.14 百万 5.85
5.00 千 5.14 百万 5.85
5.00 千 5.09 百万 5.79
5.00 千 5.09 百万 5.79
5.00 千 4.99 百万 5.68
5.00 千 4.91 百万 5.59
5.00 千 4.91 百万 5.58
企業概要
AmanahRaya Unit Trust Fund is an open-end unit trust established in Malaysia. The objective of the Fund is to provide regular income and capital growth over the medium to long term. The Fund will invest 70% in debt securities and money market instruments rated at least "A" or "P2" and 30% into Amanah Raya Berhad's Common Fund via Institutional Trust Account and/or other Trust Accounts.
住所
AmanahRaya Investment Management S B
Level 8 Wisma AmanahRaya
No. 2, Jalan Ampang
50508 Kuala Lumpur
Malaysia
電話番号
603-2687-5266