Ardevora UK Income Fund

ARUKEIC:ID
1.5442
GBP
0.0062
0.40%
更新日時 14:59 JST 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.4488 - 1.6001
1年トータルリターン
9.56%
年初来リターン
5.32%
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前日終値
1.5380
52週レンジ
1.4488 - 1.6001
1年トータルリターン
9.34%
年初来リターン
5.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1.5442
資産総額 (百万 GBP) ( 11/17/2017)
93.496
設定日
06/20/2011
直近配当額 ( 06/30/2017)
0.031
直近配当利回り(税込)
4.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
646.80 千 9.85 百万 7.13
332.84 千 7.18 百万 5.20
1.54 百万 6.89 百万 4.99
725.85 千 6.83 百万 4.94
202.26 千 6.35 百万 4.60
283.99 千 6.34 百万 4.59
306.93 千 3.86 百万 2.79
1.11 百万 3.76 百万 2.72
152.82 千 3.75 百万 2.71
1.27 百万 3.68 百万 2.66
企業概要
Ardevora UK Income Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation and income. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of UK equity or equity-related securities listed or traded on regulated markets.
住所
Ardevora Asset Management LLP
6 New Bridge Street
London
EC4V 6AB
電話番号
+44 (0) 20 7842 0630
Webサイト
www.ardevora.com