Ardevora UK Income Fund

ARUKEIA:ID
1.4133
GBP
0.0092
0.66%
更新日時 2018/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.3885 - 1.6398
1年トータルリターン
-5.66%
年初来リターン
-6.49%
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前日終値
1.4041
52週レンジ
1.3885 - 1.6398
1年トータルリターン
-5.69%
年初来リターン
-6.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
1.4133
資産総額 (百万 GBP) ( 10/22/2018)
53.671
設定日
01/12/2011
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.0336
直近配当利回り(税込)
4.75%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
711.85 千 5.16 百万 7.40
672.58 千 3.85 百万 5.52
131.16 千 3.43 百万 4.91
108.81 千 2.92 百万 4.19
173.73 千 2.65 百万 3.80
52.45 千 2.24 百万 3.21
1.00 百万 1.95 百万 2.79
2.93 百万 1.86 百万 2.67
104.11 千 1.79 百万 2.56
184.21 千 1.33 百万 1.90
企業概要
Ardevora UK Income Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation and income. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of UK equity or equity-related securities listed or traded on regulated markets.
住所
Ardevora Asset Management LLP
6 New Bridge Street
London
EC4V 6AB
電話番号
+44 (0) 20 7842 0630
Webサイト
www.ardevora.com