Artemis Monthly Distribution

ARTMDIA:LN
93.77
GBp
0.13
0.14%
更新日時 14:59 JST 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
84.15 - 94.52
1年トータルリターン
10.46%
年初来リターン
7.73%
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前日終値
93.64
52週レンジ
84.15 - 94.52
1年トータルリターン
10.57%
年初来リターン
7.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
93.77
資産総額 (百万 GBP) ( 10/31/2017)
635.279
設定日
05/14/2012
直近配当額 ( 11/01/2017)
0.2731
直近配当利回り(税込)
3.49%
ファンドマネージャ
JAMES FOSTER / JACOB DE TUSCH-LEC
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.00 千 19.28 百万 4.16
225.92 千 10.05 百万 2.17
256.23 千 8.65 百万 1.86
217.39 千 8.22 百万 1.77
1.72 百万 8.12 百万 1.75
2.59 百万 7.98 百万 1.72
4.95 百万 7.77 百万 1.67
98.69 千 6.79 百万 1.46
2.65 百万 6.62 百万 1.43
246.32 千 6.34 百万 1.37
企業概要
Artemis Monthly Distribution Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve an income in addition to capital growth. The Fund invests in globally diversified portfolio of assets. Exposure will normally be to global equities, bonds and cash.
住所
Artemis Fund Managers Ltd
Cassini House
57 St James's Street
London SW1A
United Kingdom
電話番号
44-20-7399-6000
Webサイト
www.artemis.co.uk