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AmanahRaya Syariah Unit Trus

ARSYATR:MK
1.1401
MYR
0.0001
0.01%
更新日時 2020/08/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0373 - 1.1401
1年トータルリターン
10.92%
年初来リターン
7.47%
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前日終値
1.1400
52週レンジ
1.0373 - 1.1401
1年トータルリターン
11.29%
年初来リターン
7.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Malaysia
基準価額 (NAV) ( 08/06/2020)
1.1401
資産総額 (百万 MYR) ( 06/30/2015)
86.855
設定日
10/16/2006
直近配当額 ( 08/31/2019)
0.075
直近配当利回り(税込)
6.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 15.64 百万 8.24
13.00 千 13.03 百万 6.87
10.00 千 10.20 百万 5.38
10.00 千 10.06 百万 5.30
6.00 千 6.04 百万 3.19
5.00 千 5.38 百万 2.84
5.00 千 5.33 百万 2.81
5.00 千 5.18 百万 2.73
5.00 千 5.18 百万 2.73
5.00 千 5.16 百万 2.72
企業概要
AmanahRaya Syariah Unit Trust Fund is an open-end unit trust established in Malaysia. The objective of the Fund is to provide regular income and capital growth over the medium to long term. The Fund willl invest 70% in Syariah-approved debt securities and money market instruments rated at least "A" or "P2" and 30% in Amanah Raya Berhad's Common Fund.
住所
AmanahRaya Investment Management S B
Level 8 Wisma AmanahRaya
No. 2, Jalan Ampang
50508 Kuala Lumpur
Malaysia
電話番号
603-2687-5266