AmanahRaya Syariah Unit Trus

ARSYATR:MK
1.0193
MYR
0.0001
0.01%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0011 - 1.0664
1年トータルリターン
4.86%
年初来リターン
0.25%
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前日終値
1.0192
52週レンジ
1.0011 - 1.0664
1年トータルリターン
4.91%
年初来リターン
0.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Malaysia
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
1.0193
資産総額 (百万 MYR) ( 06/30/2015)
86.855
設定日
10/16/2006
直近配当額 ( 08/30/2017)
0.0655
直近配当利回り(税込)
6.43%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.02 百万 7.22
5.00 千 5.38 百万 3.88
5.00 千 5.25 百万 3.78
5.00 千 5.14 百万 3.71
5.00 千 5.09 百万 3.67
5.00 千 5.07 百万 3.65
5.00 千 5.06 百万 3.65
5.00 千 5.03 百万 3.63
5.00 千 5.03 百万 3.63
5.00 千 5.03 百万 3.63
企業概要
AmanahRaya Syariah Unit Trust Fund is an open-end unit trust established in Malaysia. The objective of the Fund is to provide regular income and capital growth over the medium to long term. The Fund willl invest 70% in Syariah-approved debt securities and money market instruments rated at least "A" or "P2" and 30% in Amanah Raya Berhad's Common Fund.
住所
AmanahRaya Investment Management S B
Level 8 Wisma AmanahRaya
No. 2, Jalan Ampang
50508 Kuala Lumpur
Malaysia
電話番号
603-2687-5266