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Areca Steady Fixed Income Fu

ARSTFXI:MK
1.1372
MYR
0.0006
0.05%
更新日時 2019/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0966 - 1.1401
1年トータルリターン
6.57%
年初来リターン
5.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.1378
52週レンジ
1.0966 - 1.1401
1年トータルリターン
6.59%
年初来リターン
5.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Malaysia
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
1.1372
資産総額 (百万 MYR) ( 10/18/2019)
52.124
設定日
05/11/2009
直近配当額 ( 06/27/2019)
0.02
直近配当利回り(税込)
1.76%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.01 千 6.01 百万 12.79
4.92 千 4.92 百万 10.48
企業概要
Areca Steady Fixed Income Fund is an open-end wholesale fund established in Malaysia. The objective of the Fund is to provide sophisticated investors with a stable stream of consistent income while maintaining capital stability. The Fund invests in a diversified portfolio of Fixed Income Investment with intention to hold until maturity.
住所
Areca Capital Sdn Bhd
107 Blok B Pusat Dagangan Phileo
Damasara I No 9 Jalan 16/11
Off Jalan Damansara
46350, Petaling Jaya
電話番号
+603-7956-3111