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Arsfil Multimercado Credito

ARSFIL:BZ
2.07
BRL
0.02
0.73%
更新日時 2019/10/11
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.77 - 2.07
1年トータルリターン
16.67%
年初来リターン
13.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.05
52週レンジ
1.77 - 2.07
1年トータルリターン
15.90%
年初来リターン
13.06%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/10/2019)
2.053909
資産総額 (百万 BRL) ( 10/10/2019)
110.800
設定日
05/08/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
942.07 千 19.84 百万 18.82
4.38 千 17.55 百万 16.64
729.00 千 10.97 百万 10.40
11.15 千 9.33 百万 8.85
2.37 百万 5.71 百万 5.41
157.63 千 5.57 百万 5.28
41.33 千 4.03 百万 3.82
2.35 百万 3.81 百万 3.61
1.54 百万 3.67 百万 3.48
445.33 千 3.35 百万 3.18
企業概要
Arsfil CP FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206