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Arsagera - Mixed Fund

ARSAGMX:RU
5,853.58
RUB
1.68
0.03%
更新日時 2019/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,822.43 - 5,938.38
1年トータルリターン
17.70%
年初来リターン
19.62%
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前日終値
5,855.26
52週レンジ
4,822.43 - 5,938.38
1年トータルリターン
18.83%
年初来リターン
19.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
5,853.58
資産総額 (百万 RUB) ( 10/15/2019)
164.472
設定日
07/13/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
4.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.22 千 11.09 百万 6.81
2.06 千 10.63 百万 6.53
43.19 千 10.30 百万 6.33
6.36 千 5.91 百万 3.63
5.58 千 5.86 百万 3.60
31.10 百万 5.80 百万 3.56
68.37 千 5.59 百万 3.43
5.29 千 5.56 百万 3.42
5.61 千 5.54 百万 3.40
13.81 千 5.54 百万 3.40
企業概要
Arsagera - Mixed Fund is an open-ended investment fund incorporated in Russia. The Fund's investment objective is to achieve long-term capital appreciation of assets through investing in a diversified portfolio of equities and fixed income securities of leading Russian companies.
住所
Arsagera Ltd
26A Shatelena St
St.-Petersburg 194021
Russia
電話番号
7-812-313-0530 Tel.
Webサイト
www.arsagera.ru