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Arsagera - Equity Fund

ARSAGER:RU
8,587.44
RUB
33.43
0.39%
更新日時 2019/10/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,813.71 - 8,935.05
1年トータルリターン
19.41%
年初来リターン
23.51%
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前日終値
8,554.01
52週レンジ
6,813.71 - 8,935.05
1年トータルリターン
18.21%
年初来リターン
23.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 10/10/2019)
8,587.44
資産総額 (百万 RUB) ( 10/10/2019)
641.060
設定日
06/30/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
4.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
285.27 千 61.78 百万 10.55
11.69 千 60.25 百万 10.29
247.30 千 58.99 百万 10.07
432.86 千 35.39 百万 6.04
87.98 千 35.27 百万 6.02
179.68 百万 33.50 百万 5.72
18.51 千 30.49 百万 5.21
21.73 百万 29.47 百万 5.03
200.01 千 19.83 百万 3.39
27.50 千 19.38 百万 3.31
企業概要
Arsagera - Equity Fund is an open-ended investment fund incorporated in Russia. The Fund's aim is to seek long-term capital appreciation through investing in a diversified portfolio of Russian blue chip companies with high growth potential according to the fund manager.
住所
Arsagera Ltd
26A Shatelena St
St.-Petersburg 194021
Russia
電話番号
7-812-313-0530 Tel.
Webサイト
www.arsagera.ru