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Arsagera Equities 6-4

ARSAGEQ:RU
6,568.36
RUB
更新日時 2019/09/30
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
5,382.41 - 6,616.39
1年トータルリターン
17.79%
年初来リターン
22.03%
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52週レンジ
5,382.41 - 6,616.39
1年トータルリターン
17.79%
年初来リターン
22.03%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Blend Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 09/30/2019)
6,568.36
資産総額 (百万 RUB) ( 09/30/2019)
413.875
設定日
02/03/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
62.40 千 14.15 百万 3.60
3.28 百万 13.31 百万 3.38
17.76 千 12.52 百万 3.19
66.90 百万 12.47 百万 3.17
56.53 千 12.24 百万 3.11
925.39 12.14 百万 3.09
1.29 千 12.01 百万 3.05
120.66 千 11.96 百万 3.04
180.83 千 11.91 百万 3.03
8.73 百万 11.84 百万 3.01
企業概要
Arsagera - Equities 6.4 Fund is a closed-ended interval investment fund incorporated in Russia. The Fund's aim is to seek long-term capital appreciation through investing in a diversified portfolio of Russian blue chip and mid-cap companies with high growth potential according to the fund manager.
住所
Arsagera Ltd
26A Shatelena St
St.-Petersburg 194021
Russia
電話番号
7-812-313-0530 Tel.
Webサイト
www.arsagera.ru