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Az Quest Icatu Multimercado

ARROJDO:BZ
1.30
BRL
0.00
0.08%
更新日時 2021/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.27 - 1.31
1年トータルリターン
1.80%
年初来リターン
1.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.30
52週レンジ
1.27 - 1.31
1年トータルリターン
1.73%
年初来リターン
1.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/20/2021)
1.299031
資産総額 (百万 BRL) ( 10/20/2021)
431.079
設定日
01/18/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.36 千 112.63 百万 20.73
10.44 千 112.31 百万 20.67
7.98 千 86.12 百万 15.85
6.10 千 65.95 百万 12.14
6.02 千 64.87 百万 11.94
21.70 千 21.10 百万 3.88
15.00 千 16.63 百万 3.06
1.01 千 10.97 百万 2.02
6.56 千 7.12 百万 1.31
510.00 5.56 百万 1.02
企業概要
Az Quest Icatu Multimercado Prev Master Fife FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
AZ Quest Investimentos Ltd
Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Jr
758 - Cj 152 Itaim Bibi
04542-000 Sao Paulo-SP
Brazil
電話番号
55-11-3526-2250