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Algarve Arroba 3 FIM

ARROBA3:BZ
1.50
BRL
0.04
2.80%
更新日時 2021/10/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.47 - 1.79
1年トータルリターン
-4.10%
年初来リターン
-13.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.54
52週レンジ
1.47 - 1.79
1年トータルリターン
-4.73%
年初来リターン
-13.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/21/2021)
1.495019
資産総額 (百万 BRL) ( 10/21/2021)
45.651
設定日
08/04/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
781.00 3.36 百万 6.57
100.00 千 3.21 百万 6.29
28.00 千 3.17 百万 6.21
102.00 千 2.97 百万 5.81
100.00 千 2.94 百万 5.76
1.85 百万 2.79 百万 5.47
200.00 千 2.78 百万 5.45
38.10 千 2.63 百万 5.15
55.00 千 2.38 百万 4.66
600.00 2.29 百万 4.49
企業概要
Algarve Arroba 3 FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Algarve Gestao de Investimentos Ltda
Av. Brigadeiro Faria Lima 1779
conj.52
Sao Paulo 01452-001
Brazil
電話番号
55-11-3095-2244