AZ Multi Asset Renminbi Oppo

AROFIAU:LX
5.530
USD
0.002
0.04%
更新日時 2018/12/13
商品分類
FCP
52週レンジ
5.420 - 6.051
1年トータルリターン
-2.88%
年初来リターン
-4.52%
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前日終値
5.532
52週レンジ
5.420 - 6.051
1年トータルリターン
-2.57%
年初来リターン
-4.52%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
5.53
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
46.521
設定日
07/16/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 5.78 百万 8.30
4.00 千 3.43 百万 4.92
25.00 千 3.23 百万 4.63
20.00 千 2.58 百万 3.71
3.00 千 2.57 百万 3.68
20.00 千 2.52 百万 3.62
3.00 千 2.52 百万 3.61
15.00 千 1.94 百万 2.79
15.00 千 1.93 百万 2.77
15.00 千 1.92 百万 2.76
企業概要
AZ Multi Asset - Renminbi Opportunities Fixed Income is a UCITS certified open- end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize the value of assets as part of an optimal risk-return asset allocation. In order to achieve this objective, the Fund invests in money market products, shares in OPCVM, deposits and derivatives instruments.
住所
AZ Multi Asset
35, avenue Monterey
L- 2163 Luxembourg
Grand-duche de Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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