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Arnis FI Multimercado Credit

ARNISFI:BZ
309.10
BRL
1.04
0.34%
更新日時 2021/07/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
262.70 - 313.60
1年トータルリターン
14.62%
年初来リターン
5.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
310.14
52週レンジ
262.70 - 313.60
1年トータルリターン
16.09%
年初来リターン
5.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
309.0956
資産総額 (百万 BRL) ( 07/26/2021)
321.679
設定日
01/02/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.34%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
256.39 千 77.38 百万 23.89
154.14 千 55.00 百万 16.98
11.50 百万 52.75 百万 16.29
46.96 百万 50.94 百万 15.73
9.26 百万 26.39 百万 8.15
930.44 千 21.42 百万 6.61
6.61 百万 15.82 百万 4.88
6.89 百万 10.42 百万 3.22
9.00 百万 9.37 百万 2.89
71.43 千 2.73 百万 0.84
企業概要
Arnis FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Gerval Investimentos Ltda/Brazil
Av Farrapos, 1811
90220-005, Porto Alegre - RS
Brazil
電話番号
55-51-3323-2705
Webサイト
www.itau.com.br