Western Asset Adjustable Rat

ARMGX:US
NASDAQ GM
9.02
USD
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更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.85 - 9.06
1年トータルリターン
3.14%
年初来リターン
3.00%
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前日終値
9.02
52週レンジ
8.85 - 9.06
1年トータルリターン
3.14%
年初来リターン
3.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
9.02
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2017)
105.888
設定日
06/22/1992
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.00094662
直近配当利回り(税込)
4.52%
ファンドマネージャ
DENNIS J MCNAMARA / S KENNETH LEECH "KEN"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.75%
信託報酬額
0.45%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.58 千 1.60 百万 1.56
1.50 千 1.54 百万 1.50
1.50 千 1.51 百万 1.47
1.45 千 1.44 百万 1.41
1.43 千 1.43 百万 1.40
1.40 千 1.42 百万 1.39
17.95 千 1.42 百万 1.39
1.38 千 1.33 百万 1.30
1.54 千 1.19 百万 1.16
1.18 千 1.18 百万 1.15
企業概要
Western Asset Adjustable Rate Income Fund incorporated in the USA. The Fund seeks high current income that resists net asset value fluctuations by investing in adjustable rate securities which include mortgage-backed securities, asset-backed securities, collateralized mortgage obligations, U.S. government securities, corporate loans and debt securities.
住所
Legg Mason Funds
125 Broad Street
New York, NY 100042
電話番号
1-888-425-6432