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AB SICAV I-人民元インカム・プラス・ホ

ARMBIA2:LX
22.62
USD
0.03
0.13%
更新日時 2021/07/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
20.17 - 22.86
1年トータルリターン
12.31%
年初来リターン
2.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
22.65
52週レンジ
20.17 - 22.86
1年トータルリターン
12.26%
年初来リターン
2.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
22.62
資産総額 (十億 CNH) ( 07/23/2021)
5.910
設定日
05/23/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Paul J Denoon / Brad Gibson
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
156.00 千 161.58 百万 3.24
160.00 千 160.50 百万 3.22
160.00 千 159.89 百万 3.20
150.00 千 150.19 百万 3.01
140.00 千 140.89 百万 2.82
120.00 千 120.35 百万 2.41
120.00 千 115.87 百万 2.32
985.80 千 100.95 百万 2.02
100.00 千 100.52 百万 2.01
99.00 千 99.76 百万 2.00
企業概要
AB FCP I-人民元インカム・プラス・ポートフォリオ(AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインと長期的 なキャピタルゲインにより、人民元(RMB)での高水準なトータルリターン達成を目指 す。オフショア人民元建て債券に投資するほか、アジア地域の発行体である非人民元建て証券にも投資。
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
2-4, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Phone: +352 46 39 36 151
Webサイト
www.abglobal.com