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AB SICAV I-人民元インカム・プラス・ホ

ARMBCTU:LX
14.84
USD
0.10
0.68%
更新日時 2021/07/29
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.86 - 15.13
1年トータルリターン
11.11%
年初来リターン
1.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14.74
52週レンジ
13.86 - 15.13
1年トータルリターン
10.67%
年初来リターン
1.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 07/29/2021)
14.84
資産総額 (十億 CNH) ( 07/28/2021)
5.894
設定日
07/25/2011
直近配当額 ( 06/30/2021)
0.0497
直近配当利回り(税込)
4.02%
ファンドマネージャ
Paul J Denoon / Brad Gibson
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
156.00 千 161.58 百万 3.24
160.00 千 160.50 百万 3.22
160.00 千 159.89 百万 3.20
150.00 千 150.19 百万 3.01
140.00 千 140.89 百万 2.82
120.00 千 120.35 百万 2.41
120.00 千 115.87 百万 2.32
985.80 千 100.95 百万 2.02
100.00 千 100.52 百万 2.01
99.00 千 99.76 百万 2.00
企業概要
AB FCP I-人民元インカム・プラス・ポートフォリオ(AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインと長期的 なキャピタルゲインにより、人民元(RMB)での高水準なトータルリターン達成を目指 す。オフショア人民元建て債券に投資するほか、アジア地域の発行体である非人民元建て証券にも投資。
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
2-4, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Phone: +352 46 39 36 151
Webサイト
www.abglobal.com