Santander Prestiz Central an

ARKPSRW:PW
1,063.88
PLN
1.58
0.15%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,019.97 - 1,324.46
1年トータルリターン
-14.92%
年初来リターン
-17.17%
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前日終値
1,062.30
52週レンジ
1,019.97 - 1,324.46
1年トータルリターン
-15.59%
年初来リターン
-17.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
CEE
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
1,063.88
資産総額 (百万 PLN) ( 04/30/2018)
46.149
設定日
11/16/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
3.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.70 千 3.38 百万 9.54
22.70 千 3.08 百万 8.67
233.77 千 2.73 百万 7.69
2.70 千 2.67 百万 7.54
11.61 千 2.00 百万 5.63
42.16 千 1.84 百万 5.20
49.30 千 1.78 百万 5.02
18.43 千 1.64 百万 4.61
7.62 千 1.61 百万 4.55
148.18 千 1.48 百万 4.17
企業概要
Santander Prestiz Central and Eastern European Equity Fund is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 66% of its assets in equity and similar instruments, 34% can be allocated to bonds and money-market instruments, and 66% can be invested in Central and Eastern Europe, excluding Poland.
住所
Santander Asset Management SA
Plac Wladyslawa Andersa 5
61-894 Poznan
Poland
電話番号
48-061-855-73-22