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Santander Prestiz Central an

ARKPSRW:PW
1,086.36
PLN
2.58
0.24%
更新日時 2021/07/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
799.74 - 1,125.85
1年トータルリターン
26.39%
年初来リターン
4.33%
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前日終値
1,083.78
52週レンジ
799.74 - 1,125.85
1年トータルリターン
17.74%
年初来リターン
4.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
CEE
基準価額 (NAV) ( 07/27/2021)
1,086.36
資産総額 (百万 PLN) ( 04/30/2018)
46.149
設定日
11/16/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jacek Grel
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
3.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.25 千 1.71 百万 8.44
6.04 千 1.31 百万 6.46
10.31 千 1.17 百万 5.75
5.45 千 1.12 百万 5.50
33.39 千 906.83 千 4.47
243.53 千 883.30 千 4.35
125.51 千 883.02 千 4.35
705.00 707.14 千 3.48
85.56 千 685.35 千 3.38
285.56 千 658.88 千 3.25
企業概要
Santander Prestiz Central and Eastern European Equity Fund is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 66% of its assets in equity and similar instruments, 34% can be allocated to bonds and money-market instruments, and 66% can be invested in Central and Eastern Europe, excluding Poland.
住所
Santander Asset Management SA
Plac Wladyslawa Andersa 5
61-894 Poznan
Poland
電話番号
48-061-855-73-22
Webサイト
www.santander.pl