Santander Prestiz Corporate

ARKOBKO:PW
1,344.70
PLN
0.28
0.02%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,330.44 - 1,349.66
1年トータルリターン
1.05%
年初来リターン
0.25%
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前日終値
1,344.42
52週レンジ
1,330.44 - 1,349.66
1年トータルリターン
1.09%
年初来リターン
0.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Poland
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
1,344.7
資産総額 (十億 PLN) ( 04/30/2018)
4.430
設定日
05/27/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PAWEL PISARCZYK
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
298.50 千 295.52 百万 7.24
270.00 千 270.63 百万 6.63
270.00 千 262.67 百万 6.44
261.60 千 262.39 百万 6.43
92.00 千 94.62 百万 2.32
20.50 千 92.14 百万 2.26
85.00 千 86.27 百万 2.11
81.00 千 84.80 百万 2.08
15.71 千 81.08 百万 1.99
73.80 千 75.68 百万 1.85
企業概要
Santander Prestiz Corporate Bond Fund is an open-ended fund domiciled in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests its assets in corporate debt, with a preference for more liquid debt traded on secondary markets. Up to 10% of its assets may be invested in convertibles and, as a result, shares and rights.
住所
BZ WBK Asset Management SA
Plac Wladyslawa Andersa 5
61-894 Poznan
Poland
電話番号
48-061-855-73-22
Webサイト
www.arka.pl