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Santander Prestiz Corporate

ARKOBKO:PW
1,428.66
PLN
0.77
0.05%
更新日時 2021/07/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,370.44 - 1,428.74
1年トータルリターン
4.06%
年初来リターン
0.85%
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前日終値
1,427.89
52週レンジ
1,370.44 - 1,428.74
1年トータルリターン
4.25%
年初来リターン
0.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/22/2021)
1,428.66
資産総額 (十億 PLN) ( 04/30/2018)
4.430
設定日
05/27/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Pawel Pisarczyk
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
99.00 千 98.86 百万 3.75
95.00 千 94.66 百万 3.59
189.38 千 88.46 百万 3.35
72.00 千 78.34 百万 2.97
79.50 千 78.03 百万 2.96
73.40 千 75.06 百万 2.84
67.00 千 67.27 百万 2.55
62.00 千 63.28 百万 2.40
61.20 千 61.89 百万 2.35
11.57 千 55.98 百万 2.12
企業概要
Santander Prestiz Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is to seek long-term capital growth. The Fund invests at least 60% of assets in participation units of third-party funds which invest at least 50% of their assets in debt securities and money market instruments issued by corporations.
住所
Santander Asset Management SA
Plac Wladyslawa Andersa 5
61-894 Poznan
Poland
電話番号
48-061-855-73-22
Webサイト
www.santander.pl