Santander Prestiz Government

ARKOBIG:PW
1,386.85
PLN
0.52
0.04%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,346.84 - 1,394.28
1年トータルリターン
2.55%
年初来リターン
1.34%
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前日終値
1,386.33
52週レンジ
1,346.84 - 1,394.28
1年トータルリターン
2.50%
年初来リターン
1.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1,386.85
資産総額 (百万 PLN) ( 04/30/2018)
312.417
設定日
11/16/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICHAL HOLDA
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.00 千 43.69 百万 13.72
43.50 千 43.30 百万 13.60
40.05 千 42.00 百万 13.19
28.50 千 33.71 百万 10.59
27.50 千 26.60 百万 8.35
24.40 千 23.94 百万 7.52
5.50 千 22.01 百万 6.91
20.50 千 20.30 百万 6.37
3.80 千 15.31 百万 4.81
3.40 千 14.21 百万 4.46
企業概要
Santander Prestiz Government Bond Fund is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is income. The Fund invests at least 80% of its assets in bonds and money-market instruments denominated in the Polish zlolty, 20% in bonds and money-market instruments denominated in foreign currencies, 10% in convertible bonds, and 20% in other overseas funds or companies.
住所
BZ WBK Asset Management SA
Plac Wladyslawa Andersa 5
61-894 Poznan
Poland
電話番号
48-061-855-73-22
Webサイト
www.arka.pl