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Allianz International Invest

ARKCNCA:LN
165.57
GBp
0.45
0.27%
更新日時 2021/07/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
149.09 - 165.57
1年トータルリターン
9.61%
年初来リターン
4.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
165.12
52週レンジ
149.09 - 165.57
1年トータルリターン
9.39%
年初来リターン
4.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
165.57
資産総額 (百万 GBP) ( 07/23/2021)
307.583
設定日
05/15/2012
直近配当額 ( 05/04/2021)
1.8016
直近配当利回り(税込)
1.09%
ファンドマネージャ
Gavin Counsell / Robert Argent "Rob"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
180.46 千 27.54 百万 11.15
126.00 18.98 百万 7.68
157.00 13.97 百万 5.66
106.00 13.35 百万 5.40
9.79 百万 12.99 百万 5.26
2.43 百万 12.91 百万 5.23
6.48 百万 12.65 百万 5.12
2.22 百万 11.42 百万 4.62
197.57 千 10.22 百万 4.14
1.22 百万 8.33 百万 3.37
企業概要
Allianz International Investment Funds - Allianz RiskMaster Conservative Multi Asset Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund aim to achieve long-term capital growth by maintaining a balance between investment which are considered lower to medium risk and those which are considered higher risk. The Fund will invest in a broad range of assets worldwide.
住所
Allianz International Investment
Funds
155 Bishopsgate
London EC2M 3AD
United Kingdom
電話番号
44-(0)20 7859 9000