Santander European Bond Fund

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79.89
PLN
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更新日時 2018/11/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
79.41 - 80.29
1年トータルリターン
-0.04%
年初来リターン
0.34%
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前日終値
79.88
52週レンジ
79.41 - 80.29
1年トータルリターン
-0.49%
年初来リターン
0.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/08/2018)
79.89
資産総額 (百万 PLN) ( 04/30/2018)
71.630
設定日
08/18/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICHAL HOLDA
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
1.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.90 千 8.99 百万 12.73
1.30 千 5.61 百万 7.95
1.25 千 5.46 百万 7.73
1.00 千 4.79 百万 6.78
1.00 千 4.43 百万 6.27
1.00 千 4.39 百万 6.22
1.00 千 4.24 百万 6.00
800.00 3.63 百万 5.14
750.00 3.35 百万 4.74
700.00 3.23 百万 4.58
企業概要
Santander European Bond Fund in an open-ended investment fund incorporated in Poland. The Fund's objective is the achievement of possibly high rate of return in EUR while minimizing, at the same time, the risk related to the insolvency of the issuer and the risk of limited liquidity along with the acceptance of risk carried by the interest rates.
住所
Santander Asset Management SA
Plac Wladyslawa Andersa 5
61-894 Poznan
Poland
電話番号
48-061-855-73-22