Santander Platinum Conservat

ARKAWBK:PW
64.01
PLN
0.02
0.03%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
63.22 - 64.81
1年トータルリターン
0.79%
年初来リターン
0.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
64.03
52週レンジ
63.22 - 64.81
1年トータルリターン
0.90%
年初来リターン
0.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Poland
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
64.01
資産総額 (百万 PLN) ( 04/30/2018)
182.574
設定日
02/10/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.70 千 35.13 百万 19.71
31.60 千 34.74 百万 19.49
45.74 千 16.44 百万 9.22
3.00 千 10.95 百万 6.14
71.24 千 8.29 百万 4.65
2.20 千 7.53 百万 4.22
913.57 千 6.64 百万 3.73
6.50 千 6.53 百万 3.66
6.00 千 6.01 百万 3.37
1.48 千 5.69 百万 3.19
企業概要
Santander Platinum Conservative Fund is an open-ended investment Fund incorpora- ted in Poland.The Fund's objective is appreciation of its assets.The Fund inves- ts up to 20% of its assets directly in equities.From 60% to 100% of the its ass- ets,may account for direct investments in money market instruments and debt sec- urities denominated mainly in PLN,issued by the State Treasury and corporations.
住所
Santander Asset Management SA
Plac Wladyslawa Andersa 5
61-894 Poznan
Poland
電話番号
48-061-855-73-22