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Santander Prestiz Short Dura

ARKAPMM:PW
1,123.16
PLN
0.40
0.04%
更新日時 2021/07/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,119.33 - 1,131.39
1年トータルリターン
0.32%
年初来リターン
-0.37%
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前日終値
1,123.56
52週レンジ
1,119.33 - 1,131.39
1年トータルリターン
0.32%
年初来リターン
-0.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Poland
基準価額 (NAV) ( 07/29/2021)
1,123.16
資産総額 (百万 PLN) ( 01/31/2018)
423.296
設定日
11/22/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Pawel Pisarczyk
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
192.50 千 193.10 百万 10.45
153.00 千 153.62 百万 8.31
121.50 千 120.16 百万 6.50
118.00 千 118.74 百万 6.42
110.00 千 117.12 百万 6.34
114.00 千 113.83 百万 6.16
99.00 千 110.75 百万 5.99
95.00 千 94.83 百万 5.13
88.50 千 88.77 百万 4.80
80.00 千 84.63 百万 4.58
企業概要
Santander Prestiz Short Duration is an open-end fund domiciled in Poland. The Fund's objective is to protect the real value of its assets. The Fund invests up to 20% of its assets in debt securities issued and money market securities and instruments denominated in PLN or in foreign currencies, issued, underwritten or guaranteed by the State Treasury, treasury bills, bank bonds etc.
住所
Santander Asset Management SA
Plac Wladyslawa Andersa 5
61-894 Poznan
Poland
電話番号
48-061-855-73-22
Webサイト
www.santander.pl