Santander Government Bond Fu

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21.81
PLN
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更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.23 - 21.97
1年トータルリターン
1.96%
年初来リターン
1.16%
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前日終値
21.81
52週レンジ
21.23 - 21.97
1年トータルリターン
1.87%
年初来リターン
1.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Poland
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
21.81
資産総額 (百万 PLN) ( 04/30/2018)
918.656
設定日
08/20/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICHAL HOLDA
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
1.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
126.50 千 132.67 百万 14.37
129.50 千 125.73 百万 13.62
112.00 千 111.48 百万 12.08
77.50 千 74.96 百万 8.12
71.00 千 72.12 百万 7.81
53.10 千 62.81 百万 6.80
56.50 千 55.43 百万 6.00
13.50 千 54.03 百万 5.85
53.00 千 52.47 百万 5.68
11.40 千 43.61 百万 4.72
企業概要
Santander Government Bond Fund is an open-ended investment fund incorporated in Poland. The Fund's objective is to generate income from the investment fund's net assets. The Fund is a bond fund and conducts investments into treasury bonds and bonds guaranteed by the State Treasury of Poland, treasury bills, corporate bonds, municipal bonds, bills of exchange and capital market instruments.
住所
BZ WBK Asset Management SA
Plac Wladyslawa Andersa 5
61-894 Poznan
Poland
電話番号
48-061-855-73-22
Webサイト
www.arka.pl