AllianzGI Real Estate Debt F

ARIEX:US
NASDAQ GM
14.95
USD
0.01
0.07%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.94 - 15.05
年初来リターン
1.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
14.94
52週レンジ
14.94 - 15.05
年初来リターン
1.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
14.95
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
14.270
設定日
-
直近配当額 ( 09/20/2018)
0.034
直近配当利回り(税込)
2.73%
ファンドマネージャ
MALIE CONWAY / JONATHAN YIP
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.45%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
690.00 689.19 千 4.83
200.00 202.29 千 1.42
200.00 201.73 千 1.41
200.00 200.68 千 1.41
200.00 200.38 千 1.40
200.00 200.31 千 1.40
200.00 200.07 千 1.40
200.00 199.58 千 1.40
650.00 195.06 千 1.37
650.00 185.96 千 1.30
企業概要
AllianzGI Real Estate Debt Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return in excess of traditional, shorter-duration fixed income products while managing portfolio risk by investing in a variety of shorter-duration real estate-related debt instruments.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922