AllianzGI Real Estate Debt F

ARIEX:US
NASDAQ GM
14.63
USD
0.01
0.06%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.63 - 14.88
1年トータルリターン
1.28%
年初来リターン
0.06%
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前日終値
14.65
52週レンジ
14.63 - 14.88
1年トータルリターン
1.28%
年初来リターン
0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
14.63
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2018)
15.322
設定日
-
直近配当額 ( 01/17/2019)
0.02816
直近配当利回り(税込)
2.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.45%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 842.63 千 5.34
400.00 399.67 千 2.53
300.00 299.96 千 1.90
300.00 262.69 千 1.66
250.00 233.65 千 1.48
200.00 228.58 千 1.45
200.00 224.97 千 1.42
200.00 220.90 千 1.40
200.00 201.63 千 1.28
200.00 200.80 千 1.27
企業概要
AllianzGI Real Estate Debt Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return in excess of traditional, shorter-duration fixed income products while managing portfolio risk by investing in a variety of shorter-duration real estate-related debt instruments.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922