AllianzGI Real Estate Debt F

ARIEX:US
NASDAQ GM
14.97
USD
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更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.97 - 15.05
年初来リターン
0.86%
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前日終値
14.97
52週レンジ
14.97 - 15.05
年初来リターン
0.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
14.97
資産総額 (百万 USD) ( 06/29/2018)
13.555
設定日
-
直近配当額 ( 07/19/2018)
0.048
直近配当利回り(税込)
3.85%
ファンドマネージャ
MALIE CONWAY / JONATHAN YIP
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.45%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
850.00 849.18 千 8.36
550.00 175.51 千 1.73
150.00 154.55 千 1.52
150.00 152.06 千 1.50
100.00 150.74 千 1.48
150.00 150.73 千 1.48
150.00 150.37 千 1.48
350.00 141.51 千 1.39
100.00 141.50 千 1.39
140.00 140.67 千 1.38
企業概要
AllianzGI Real Estate Debt Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return in excess of traditional, shorter-duration fixed income products while managing portfolio risk by investing in a variety of shorter-duration real estate-related debt instruments.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922