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Quaero Capital Funds Lux - Y

ARGYOAU:LX
120.81
USD
0.07
0.06%
更新日時 2021/12/01
商品分類
SICAV
52週レンジ
112.19 - 123.86
1年トータルリターン
7.68%
年初来リターン
6.19%
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前日終値
120.88
52週レンジ
112.19 - 123.86
1年トータルリターン
7.83%
年初来リターン
6.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/01/2021)
120.81
資産総額 (百万 EUR) ( 12/01/2021)
40.192
設定日
06/22/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sebastien Waefler / Edouard De L'Espee
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.49 百万 6.25
1.37 千 1.94 百万 4.85
2.00 千 1.74 百万 4.35
1.50 千 1.64 百万 4.10
1.40 千 1.54 百万 3.85
10.00 千 1.43 百万 3.58
10.00 千 1.38 百万 3.47
1.50 千 1.32 百万 3.32
1.50 千 1.30 百万 3.27
1.50 千 1.29 百万 3.23
企業概要
Quaero Capital Funds (Lux) - Yield Opportunities is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve total return in the long-term. The Fund mainly invests in all types of debt securities globally, with a minimum credit rating of B by S&P. The Fund may also invest in equities.
住所
Quaero Capital SA
Rue de Lausanne 20-bis
1201 Geneva
Switzerland
電話番号
41-22-518-83-00