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Argenta Fund-Responsible Gro

ARGRGRW:LX
2,190.72
EUR
更新日時 2021/11/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,819.62 - 2,218.31
1年トータルリターン
19.25%
年初来リターン
19.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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52週レンジ
1,819.62 - 2,218.31
1年トータルリターン
20.52%
年初来リターン
19.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/24/2021)
2,190.72
資産総額 (百万 EUR) ( 11/24/2021)
346.391
設定日
11/04/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Gerd Philippaerts
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
93.01 千 3.86 百万 1.24
57.66 千 3.84 百万 1.23
161.70 千 3.80 百万 1.22
80.12 千 3.75 百万 1.20
38.52 千 3.72 百万 1.19
137.00 千 3.61 百万 1.16
104.32 千 3.53 百万 1.13
22.40 千 3.52 百万 1.13
62.57 千 3.51 百万 1.12
20.67 千 3.51 百万 1.12
企業概要
Argenta-Fund Responsible Growth Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation, while limiting the risk. The Fund invests at least 75% of its assets in equities which make up the Ethibel Excellence Registre, with the balance being invested in debt instruments of members included in this Ethibel Excellence Registre. The Fund invests globally.
住所
ARGENTA-FUND
29, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-22-26-55
Webサイト
www.argenta.lu