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Quaero Capital Funds Lux - I

ARGRAAE:LX
179.08
EUR
1.74
0.98%
更新日時 2021/12/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
164.22 - 185.44
1年トータルリターン
4.65%
年初来リターン
0.12%
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前日終値
177.34
52週レンジ
164.22 - 185.44
1年トータルリターン
3.42%
年初来リターン
0.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2021)
179.08
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2021)
52.060
設定日
03/30/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Mark Ebert
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.40%
企業概要
Quaero Capital Funds (Lux) - Infrastructure Securities is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The Fund aims to achieve inflation protection, earn a dividend on its investments and yielding uncorrelated returns. The Fund invests in equities and equity related securities of companies with exposure to closed-end real estate investment trusts, real estate and infrastructure assets.
住所
Quaero Capital SA
Rue de Lausanne 20-bis
1201 Geneva
Switzerland
電話番号
41-22-518-83-00