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Quaero Capital Funds Lux - I

ARGRAAC:LX
167.52
CHF
0.31
0.19%
更新日時 2021/12/01
商品分類
SICAV
52週レンジ
156.05 - 176.36
1年トータルリターン
2.69%
年初来リターン
-1.52%
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前日終値
167.21
52週レンジ
156.05 - 176.36
1年トータルリターン
1.94%
年初来リターン
-1.52%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/01/2021)
167.52
資産総額 (百万 EUR) ( 12/01/2021)
51.369
設定日
03/30/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Mark Ebert
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.42%
企業概要
Quaero Capital Funds (Lux) - Infrastructure Securities is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The Fund aims to achieve inflation protection, earn a dividend on its investments and yielding uncorrelated returns. The Fund invests in equities and equity related securities of companies with exposure to closed-end real estate investment trusts, real estate and infrastructure assets.
住所
Quaero Capital SA
Rue de Lausanne 20-bis
1201 Geneva
Switzerland
電話番号
41-22-518-83-00