BBVA Bonos Rentas IV FI

ARGPREV:SM
14.4241
EUR
0.0016
0.01%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.4225 - 14.5287
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
-0.14%
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前日終値
14.4225
52週レンジ
14.4225 - 14.5287
1年トータルリターン
-0.56%
年初来リターン
-0.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
14.42411
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
50.369
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO DE MIGUEL ALONSO / PEREZ GOMEZ TOMAS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.89%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.35 千 30.33 百万 57.07
8.67 千 8.67 百万 16.32
7.80 千 8.35 百万 15.71
4.70 千 5.11 百万 9.62
85.00 85.23 千 0.16
企業概要
BBVA Bonos Rentas IV FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee the initial investment plus forteen quarterly redemptions. The Fund invests in fixed-income instruments with a minimum AA-rating by S&P.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009