BBVA Bonos Rentas IV FI

ARGPREV:SM
14.3861
EUR
0.0009
0.01%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.3835 - 14.5153
1年トータルリターン
-0.83%
年初来リターン
-0.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
14.3852
52週レンジ
14.3835 - 14.5153
1年トータルリターン
-0.88%
年初来リターン
-0.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
14.3861
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2018)
47.448
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO DE MIGUEL ALONSO / PEREZ GOMEZ TOMAS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.89%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.36 千 28.29 百万 58.60
7.60 千 8.13 百万 16.84
6.17 千 6.16 百万 12.75
4.70 千 5.11 百万 10.58
企業概要
BBVA Bonos Rentas IV FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee the initial investment plus forteen quarterly redemptions. The Fund invests in fixed-income instruments with a minimum AA-rating by S&P.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009