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アルゴス・ファンズ - アルゴノート・ファンド

ARGONAS:LX
385.74
SEK
更新日時 2021/11/30
商品分類
SICAV
52週レンジ
320.41 - 407.47
1年トータルリターン
23.20%
年初来リターン
16.90%
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52週レンジ
320.41 - 407.47
1年トータルリターン
23.20%
年初来リターン
16.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/30/2021)
385.74
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2021)
331.174
設定日
10/31/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Philip Best / Marc Saint John Webb
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.52 百万 15.46 百万 4.43
529.11 千 12.71 百万 3.64
1.02 百万 12.42 百万 3.56
122.90 千 12.29 百万 3.52
1.09 千 11.94 百万 3.42
739.05 千 11.09 百万 3.18
143.15 千 11.01 百万 3.16
1.96 百万 10.88 百万 3.12
375.82 千 10.45 百万 3.00
6.24 百万 10.29 百万 2.95
企業概要
クアエロ・キャピタル・ファンド(Lux)-アルゴノート(Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut)は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期キャピタルゲインの最大化を目指す。投資対象は欧州の超小型株・小型株。純資産の75%(現金および現金同等物を除く)以上を、欧州の証券取引所の上場株式に投資。金融デリバティブ商品にも投資する。
住所
Quaero Capital SA
Rue de Lausanne 20-bis
1201 Geneva
Switzerland
電話番号
41-22-518-83-00