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Quaero Capital Funds Lux - N

ARGNEAU:LX
138.21
USD
更新日時 2021/11/30
商品分類
SICAV
52週レンジ
122.48 - 144.31
1年トータルリターン
13.73%
年初来リターン
8.56%
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52週レンジ
122.48 - 144.31
1年トータルリターン
13.73%
年初来リターン
8.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eastern European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eastern European Region
基準価額 (NAV) ( 11/30/2021)
138.21
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2021)
26.450
設定日
08/18/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Arrash Zafari
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.77 千 2.42 百万 9.09
150.00 千 2.26 百万 8.49
123.00 千 1.96 百万 7.37
160.94 千 1.53 百万 5.75
14.00 千 1.34 百万 5.02
1.15 百万 1.27 百万 4.79
45.00 千 1.21 百万 4.54
129.47 千 1.17 百万 4.40
2.88 百万 1.08 百万 4.05
39.00 千 1.06 百万 4.00
企業概要
Quaero Capital Funds (Lux) - New Europe is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to maximize long-term capital growth. The Fund invests in equities and equity related securities of small and mid-cap companies which are domiciled, headquartered or exercise the predominant part of their economic activity in the countries across Eastern Europe.
住所
Quaero Capital SA
Rue de Lausanne 20-bis
1201 Geneva
Switzerland
電話番号
41-22-518-83-00