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Allianz Global Metals and Mi

ARGMFIE:LX
880.75
EUR
4.39
0.50%
更新日時 14:59 JST 2021/11/29
商品分類
SICAV
52週レンジ
722.88 - 979.22
1年トータルリターン
23.35%
年初来リターン
15.28%
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前日終値
885.14
52週レンジ
722.88 - 979.22
1年トータルリターン
24.01%
年初来リターン
15.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/29/2021)
880.75
資産総額 (百万 EUR) ( 11/29/2021)
888.007
設定日
11/16/2012
直近配当額 ( 12/15/2020)
11.50366
直近配当利回り(税込)
1.31%
ファンドマネージャ
David Finger / Kerstin Landau
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.15 百万 81.61 百万 7.91
1.84 百万 59.00 百万 5.72
906.21 千 47.82 百万 4.63
1.62 百万 44.23 百万 4.29
485.28 千 40.35 百万 3.91
6.33 百万 35.81 百万 3.47
265.27 千 35.67 百万 3.46
1.07 百万 35.57 百万 3.45
492.15 千 35.43 百万 3.43
1.65 百万 31.97 百万 3.10
企業概要
Allianz Global Metals and Mining is an open-end incorporated in Luxembourg. The Fund aims to generate long-term capital growth. The Fund invests in global equity markets focusing on natural resources-related companies within the investment principles.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel