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BBVA Bolsa Indice FI

ARGINDI:SM
16.93
EUR
0.29
1.68%
更新日時 2020/10/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
14.98 - 24.77
1年トータルリターン
-26.17%
年初来リターン
-27.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
17.22
52週レンジ
14.98 - 24.77
1年トータルリターン
-25.96%
年初来リターン
-27.71%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/21/2020)
16.93334
資産総額 (百万 EUR) ( 10/21/2020)
85.757
設定日
06/25/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Nerea Alarcon / Javier Martinez
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.54 百万 15.85 百万 17.53
445.06 千 10.49 百万 11.60
3.95 百万 8.60 百万 9.51
1.24 百万 5.25 百万 5.80
91.70 千 4.97 百万 5.50
107.22 千 4.97 百万 5.50
1.59 百万 4.86 百万 5.38
176.46 千 4.18 百万 4.63
372.72 千 2.90 百万 3.21
101.41 千 2.74 百万 3.03
企業概要
BBVA Bolsa Indice FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to replicate the performance of the Ibex 35 Index. The Fund invest a maximum of 40% of its assets in equity Funds.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009