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BBVA Bolsa Indice Japon Cubi

ARGIJPN:SM
6.20
EUR
0.01
0.15%
更新日時 2020/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.37 - 6.40
1年トータルリターン
1.66%
年初来リターン
-1.57%
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前日終値
6.19
52週レンジ
4.37 - 6.40
1年トータルリターン
2.72%
年初来リターン
-1.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
6.19996
資産総額 (百万 EUR) ( 10/23/2020)
18.092
設定日
07/31/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Nerea Alarcon / Javier Martinez
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.02 千 1.36 百万 8.12
18.10 千 956.72 千 5.73
3.02 千 696.25 千 4.17
18.09 千 472.52 千 2.83
3.02 千 445.80 千 2.67
3.01 千 427.43 千 2.56
12.06 千 384.02 千 2.30
9.06 千 343.95 千 2.06
7.24 千 312.23 千 1.87
企業概要
BBVA Bolsa Indice Japon Cubierto FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests more than 75% of its assets in equity securities. At least 75% of the portfolio will be comprised of Japanese securities trading in Japan, and over 30% will de denominated in currencies other than the Euro.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009