Skip to content

アルゴス・ファンズ - アルゴノート・ファンド

ARGIFAU:LX
339.57
EUR
更新日時 2020/10/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
257.61 - 376.38
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
-8.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
257.61 - 376.38
1年トータルリターン
2.39%
年初来リターン
-8.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/20/2020)
339.57
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2020)
190.983
設定日
06/30/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Philip Best / Marc Saint John Webb
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.31 千 11.56 百万 6.38
6.66 百万 11.24 百万 6.21
946.83 千 10.60 百万 5.86
1.99 百万 10.15 百万 5.60
104.61 千 8.49 百万 4.69
76.74 千 7.57 百万 4.18
441.17 千 6.52 百万 3.60
905.55 千 6.07 百万 3.35
334.85 千 6.03 百万 3.33
1.88 百万 5.99 百万 3.31
企業概要
クアエロ・キャピタル・ファンド(Lux)-アルゴノート(Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut)は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期キャピタルゲインの最大化を目指す。投資対象は欧州の超小型株・小型株。純資産の75%(現金および現金同等物を除く)以上を、欧州の証券取引所の上場株式に投資。金融デリバティブ商品にも投資する。
住所
Quaero Capital SA
Rue de Lausanne 20-bis
1201 Geneva
Switzerland
電話番号
41-22-518-83-00