Skip to content

Adaia Inversiones SICAV SA

ARGI:SM
Soc.Bol SIBE
9.1
EUR
0.00
0.00%
更新日時 1:39 JST 2020/10/27
始値
9.1
安値 - 高値 レンジ(日)
9.1 - 9.1
前日終値
9.1
52週レンジ
8.1 - 9.6
1年トータルリターン
-4.71%
年初来リターン
-4.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
9.1
安値 - 高値 レンジ(日)
9.1 - 9.1
出来高
0
前日終値
9.1
52週レンジ
8.1 - 9.6
1年トータルリターン
-4.71%
年初来リターン
-4.71%
基準価額 (NAV) ( 10/21/2020)
9.11007
資産総額 (百万 EUR) ( 10/21/2020)
5.094
設定日
12/20/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.11%
乖離率52週平均値
0.10%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.68%
3年トータルリターン
-3.25%
5年トータルリターン
-1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.36 千 258.32 千 6.14
202.20 230.26 千 5.47
200.02 213.33 千 5.07
199.18 210.12 千 5.00
199.32 205.18 千 4.88
199.17 204.73 千 4.87
199.25 201.39 千 4.79
198.55 196.03 千 4.66
198.98 195.29 千 4.64
198.42 193.48 千 4.60
企業概要
Adaia Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Novo Banco Gestion SGIIC SA
C/ Serrano # 88
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-90-081-1270
Webサイト
www.bankinter.com