Adaia Inversiones SICAV SA

ARGI:SM
Soc.Bol SIBE
10.10
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/21
前日終値
10.10
52週レンジ
9.85 - 10.30
1年トータルリターン
0.40%
年初来リターン
0.00%
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出来高
0
前日終値
10.10
52週レンジ
9.85 - 10.30
1年トータルリターン
0.50%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
10.09064
資産総額 (百万 EUR) ( 06/07/2018)
16.227
設定日
12/20/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.09%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.00%
3年トータルリターン
0.10%
5年トータルリターン
3.24%
企業概要
Adaia Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Bankinter Gestion de Activos SA SGII
Marques de Riscal # 11 3 piso
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-339-7500
Webサイト
www.bankinter.com