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Adaia Inversiones SICAV SA

ARGI:SM
Soc.Bol SIBE
9.4
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2021/12/09
始値
9.4
安値 - 高値 レンジ(日)
9.4 - 9.4
前日終値
9.4
52週レンジ
9.3 - 9.5
1年トータルリターン
0.53%
年初来リターン
1.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
9.4
安値 - 高値 レンジ(日)
9.4 - 9.4
出来高
0
前日終値
9.4
52週レンジ
9.3 - 9.5
1年トータルリターン
1.08%
年初来リターン
1.08%
基準価額 (NAV) ( 12/03/2021)
9.41628
資産総額 (百万 EUR) ( 12/03/2021)
4.235
設定日
12/20/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.17%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.05%
3年トータルリターン
-0.53%
5年トータルリターン
-0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
205.39 233.15 千 5.51
200.76 218.05 千 5.15
199.39 214.43 千 5.07
199.47 209.77 千 4.96
199.53 207.21 千 4.90
199.45 202.45 千 4.79
199.32 202.14 千 4.78
197.91 201.63 千 4.77
198.65 197.55 千 4.67
199.35 196.89 千 4.65
企業概要
Adaia Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Bankinter Gestion de Activos SA
Paseo de la Castellana, N 29
28046 Madrid
Spain
電話番号
34-902-365-563
Webサイト
www.bankinter.com