Adaia Inversiones SICAV SA

ARGI:SM
Soc.Bol SIBE
9.80
EUR
0.00
0.00%
更新日時 0:39 JST 2018/10/23
始値
9.80
安値 - 高値 レンジ(日)
9.80 - 9.80
前日終値
9.80
52週レンジ
9.75 - 10.30
1年トータルリターン
-2.39%
年初来リターン
-2.97%
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始値
9.80
安値 - 高値 レンジ(日)
9.80 - 9.80
出来高
0
前日終値
9.80
52週レンジ
9.75 - 10.30
1年トータルリターン
-2.49%
年初来リターン
-2.97%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
9.77412
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
15.142
設定日
12/20/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.25%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.00%
3年トータルリターン
0.55%
5年トータルリターン
1.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.04 千 1.05 百万 6.93
9.90 千 1.01 百万 6.70
6.49 千 905.61 千 5.99
7.41 千 901.05 千 5.96
3.65 千 778.35 千 5.14
4.86 千 546.93 千 3.61
7.20 千 501.51 千 3.31
3.28 千 489.16 千 3.23
260.00 482.95 千 3.19
3.50 千 480.38 千 3.17
企業概要
Adaia Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Bankinter Gestion de Activos SA SGII
Marques de Riscal # 11 3 piso
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-339-7500
Webサイト
www.bankinter.com