Adaia Inversiones SICAV SA

ARGI:SM
Soc.Bol SIBE
10.00
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/02/21
前日終値
10.00
52週レンジ
9.90 - 10.30
1年トータルリターン
-0.70%
年初来リターン
-0.99%
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出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
9.90 - 10.30
1年トータルリターン
-0.79%
年初来リターン
-0.99%
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
10.00909
資産総額 (百万 EUR) ( 04/04/2013)
13.992
設定日
12/20/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.09%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.91%
3年トータルリターン
0.03%
5年トータルリターン
3.42%
企業概要
Adaia Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Bankinter Gestion de Activos SA SGII
Marques de Riscal # 11 3 piso
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-339-7500
Webサイト
www.bankinter.com