Adaia Inversiones SICAV SA

ARGI:SM
Soc.Bol SIBE
10.10
EUR
0.03
0.30%
更新日時 1:39 JST 2017/02/25
始値
10.10
安値 - 高値 レンジ(日)
10.10 - 10.10
前日終値
10.07
52週レンジ
9.06 - 10.10
1年トータルリターン
10.62%
年初来リターン
1.61%
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始値
10.10
安値 - 高値 レンジ(日)
10.10 - 10.10
出来高
0
前日終値
10.07
52週レンジ
9.06 - 10.10
1年トータルリターン
11.11%
年初来リターン
1.61%
基準価額 (NAV) ( 02/22/2017)
10.09356
資産総額 (百万 EUR) ( 04/04/2013)
13.992
設定日
12/20/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.23%
乖離率52週平均値
-0.12%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.17%
3年トータルリターン
3.08%
5年トータルリターン
4.82%
企業概要
Adaia Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Bankinter Gestion de Activos SA SGII
Marques de Riscal # 11 3 piso
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-339-7500
Webサイト
www.bankinter.com