Adaia Inversiones SICAV SA

ARGI:SM
Soc.Bol SIBE
9.55
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/01/22
前日終値
9.55
52週レンジ
9.25 - 10.30
1年トータルリターン
-6.37%
年初来リターン
2.69%
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出来高
0
前日終値
9.55
52週レンジ
9.25 - 10.30
1年トータルリターン
-6.37%
年初来リターン
2.69%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
9.56835
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
14.575
設定日
12/20/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.71%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.55%
3年トータルリターン
1.62%
5年トータルリターン
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.04 千 1.01 百万 6.77
9.90 千 988.08 千 6.62
7.41 千 888.68 千 5.95
6.49 千 852.67 千 5.71
3.65 千 750.43 千 5.02
4.86 千 548.68 千 3.67
7.20 千 519.48 千 3.48
3.28 千 488.01 千 3.27
260.00 480.01 千 3.21
3.50 千 479.63 千 3.21
企業概要
Adaia Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Bankinter Gestion de Activos SA SGII
Marques de Riscal # 11 3 piso
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-339-7500
Webサイト
www.bankinter.com