Adaia Inversiones SICAV SA

ARGI:SM
Soc.Bol SIBE
9.95
EUR
0.00
0.00%
更新日時 0:39 JST 2018/08/21
始値
9.95
安値 - 高値 レンジ(日)
9.95 - 9.95
前日終値
9.95
52週レンジ
9.85 - 10.30
1年トータルリターン
-0.10%
年初来リターン
-1.49%
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始値
9.95
安値 - 高値 レンジ(日)
9.95 - 9.95
出来高
800
前日終値
9.95
52週レンジ
9.85 - 10.30
1年トータルリターン
0.20%
年初来リターン
-1.49%
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
9.89859
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
15.451
設定日
12/20/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.52%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.45%
3年トータルリターン
-0.63%
5年トータルリターン
2.56%
企業概要
Adaia Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Bankinter Gestion de Activos SA SGII
Marques de Riscal # 11 3 piso
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-339-7500
Webサイト
www.bankinter.com