Adaia Inversiones SICAV SA

ARGI:SM
Soc.Bol SIBE
10.06
EUR
0.01
0.10%
更新日時 0:39 JST 2017/06/24
始値
10.06
安値 - 高値 レンジ(日)
10.06 - 10.06
前日終値
10.07
52週レンジ
9.34 - 10.18
1年トータルリターン
5.12%
年初来リターン
1.21%
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始値
10.06
安値 - 高値 レンジ(日)
10.06 - 10.06
出来高
0
前日終値
10.07
52週レンジ
9.34 - 10.18
1年トータルリターン
5.34%
年初来リターン
1.21%
基準価額 (NAV) ( 06/21/2017)
10.0556
資産総額 (百万 EUR) ( 04/04/2013)
13.992
設定日
12/20/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.04%
乖離率52週平均値
-0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.10%
3年トータルリターン
1.85%
5年トータルリターン
5.51%
企業概要
Adaia Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Bankinter Gestion de Activos SA SGII
Marques de Riscal # 11 3 piso
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-339-7500
Webサイト
www.bankinter.com