Adaia Inversiones SICAV SA

ARGI:SM
Soc.Bol SIBE
10.04
EUR
0.03
0.30%
更新日時 1:39 JST 2017/03/25
始値
10.04
安値 - 高値 レンジ(日)
10.04 - 10.04
前日終値
10.07
52週レンジ
9.31 - 10.10
1年トータルリターン
6.02%
年初来リターン
1.01%
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始値
10.04
安値 - 高値 レンジ(日)
10.04 - 10.04
出来高
0
前日終値
10.07
52週レンジ
9.31 - 10.10
1年トータルリターン
6.02%
年初来リターン
1.01%
基準価額 (NAV) ( 03/22/2017)
10.01433
資産総額 (百万 EUR) ( 04/04/2013)
13.992
設定日
12/20/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.46%
乖離率52週平均値
-0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.90%
3年トータルリターン
2.95%
5年トータルリターン
4.54%
企業概要
Adaia Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Bankinter Gestion de Activos SA SGII
Marques de Riscal # 11 3 piso
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-339-7500
Webサイト
www.bankinter.com