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Argenta-Fund Global Thematic

ARGGTDC:LX
1,205.65
EUR
更新日時 2020/10/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
973.27 - 1,205.65
1年トータルリターン
8.51%
年初来リターン
3.76%
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52週レンジ
973.27 - 1,205.65
1年トータルリターン
9.69%
年初来リターン
3.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/14/2020)
1,205.65
資産総額 (百万 EUR) ( 10/14/2020)
264.407
設定日
05/22/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sebastiaan Grenne
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.58 千 4.72 百万 1.85
19.39 千 4.70 百万 1.84
18.65 千 4.64 百万 1.82
7.07 千 4.53 百万 1.77
15.97 千 3.94 百万 1.54
3.06 千 3.90 百万 1.53
3.40 千 3.77 百万 1.48
2.53 千 3.54 百万 1.39
2.58 千 3.00 百万 1.17
2.67 千 2.96 百万 1.16
企業概要
Argenta-Fund Global Thematic Defensive is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The Fund's aim is capital appreciation while limiting risk.The Fund invests in equities or corporate bonds issued by companies trading in safety, robotic technology, water services and publicly recognised brands, in various industries, globally. The Fund may also invest in money market instruments.
住所
ARGENTA-FUND
29, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-22-26-55
Webサイト
www.argenta.lu