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BBVA Gestion Conservadora FI

ARGGLOB:SM
10.18
EUR
0.01
0.07%
更新日時 2020/10/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.51 - 10.84
1年トータルリターン
-4.19%
年初来リターン
-4.76%
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前日終値
10.18
52週レンジ
9.51 - 10.84
1年トータルリターン
-4.11%
年初来リターン
-4.76%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
10.18463
資産総額 (百万 EUR) ( 10/23/2020)
474.199
設定日
09/26/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Alberto H Estevez Olleros / Natalia Salcedo
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.00 42.74 百万 9.42
421.94 千 42.15 百万 9.29
1.89 千 41.98 百万 9.25
3.06 百万 31.39 百万 6.92
4.67 百万 23.17 百万 5.11
14.39 千 14.48 百万 3.19
1.44 百万 14.42 百万 3.18
2.15 百万 11.23 百万 2.48
320.32 千 9.62 百万 2.12
8.73 千 8.81 百万 1.94
企業概要
BBVA Gestion Conservadora FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests more than 50% of its assets in other domestic and international Funds. The Fund invests 0%-30% in equity securities and the rest in government and corporate fixed-income securities and more than 5% of its assets in currencies other than the Euro.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009