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Quaero Capital Funds Lux - W

ARGGEBU:LX
137.04
USD
0.55
0.40%
更新日時 2020/10/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
85.45 - 141.35
1年トータルリターン
25.51%
年初来リターン
16.54%
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前日終値
137.59
52週レンジ
85.45 - 141.35
1年トータルリターン
26.41%
年初来リターン
16.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/21/2020)
137.04
資産総額 (百万 USD) ( 10/21/2020)
27.146
設定日
12/27/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Mathieu Berger
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.82 千 1.08 百万 5.38
21.90 千 1.06 百万 5.28
14.36 千 1.05 百万 5.27
4.24 千 1.02 百万 5.11
11.39 千 1.01 百万 5.04
11.99 千 957.88 千 4.79
5.50 千 930.44 千 4.65
16.77 千 926.16 千 4.63
9.67 千 906.18 千 4.53
10.76 千 904.49 千 4.52
企業概要
Quaero Capital Funds (Lux) - World Opportunities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks absolute returns as well as superior risk-adjusted returns. The Fund primarily invests in equities.The Fund may also invest in sovereign, supranational and corporate bond with a rating of not less than BB by S&P, money market instruments, ADRs/IDRs/GDRs and up to 10% in UCIs.
住所
Quaero Capital SA
Rue de Lausanne 20-bis
1201 Geneva
Switzerland
電話番号
41-22-518-83-00