Skip to content

Quaero Capital Funds Lux - G

ARGGCAE:LX
118.46
EUR
更新日時 2020/10/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.89 - 122.65
1年トータルリターン
-0.38%
年初来リターン
-1.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
106.89 - 122.65
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
-1.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
118.46
資産総額 (百万 EUR) ( 10/23/2020)
8.901
設定日
12/21/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Cristofer Gelli
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.79 千 899.89 千 10.20
180.95 475.18 千 5.39
54.51 305.00 千 3.46
10.23 千 260.97 千 2.96
20.59 千 253.10 千 2.87
25.93 千 251.35 千 2.85
194.69 218.96 千 2.48
20.92 千 214.91 千 2.44
1.98 千 195.78 千 2.22
103.99 191.11 千 2.17
企業概要
Quaero Capital Funds (Lux) - Global Conservative is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The Fund seeks high performance, consisting of investment income, including interest and dividends. The Fund invests up to 80% in equities and equity-related securities, up to 50% in cash & cash equivalents and debt securities, investment grade or high yield rating ( not less than B by S&P).
住所
Quaero Capital SA
Rue de Lausanne 20-bis
1201 Geneva
Switzerland
電話番号
41-22-518-83-00