ARGENFUNDS Renta Total FCI

ARGFRTA:AR
1,189.95
ARS
6.03
0.51%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
992.40 - 1,196.52
年初来リターン
15.04%
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前日終値
1,183.92
52週レンジ
992.40 - 1,196.52
年初来リターン
15.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
1,189.95
資産総額 (百万 ARS) ( 09/21/2017)
957.703
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.96 千 112.71 百万 12.55
5.64 千 106.42 百万 11.85
372.46 96.20 百万 10.72
4.20 千 79.56 百万 8.86
4.17 千 76.66 百万 8.54
74.89 千 74.20 百万 8.26
3.58 千 68.12 百万 7.59
3.30 千 61.41 百万 6.84
1.88 千 37.26 百万 4.15
1.85 千 31.77 百万 3.54